收益率曲线平坦化是什么意思

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兴业基金周鸣:债券收益率曲线平坦化,中短端配置价值显现兴业基金固定收益投资部总经理周鸣认为,配置型资金有望释放,总量宽松政策存在落地概率,因此收益率存在下行机会。“具体看,利率债方面,曲线平坦化,中短端配置价值明显,尤其资本新规发布后,银行等机构投资者对利率债品种的投资偏好增加,可把握资金面波动机会交易中短端利率债...

机构蜂拥买长债压平利率曲线,10年期国债收益率仍徘徊2.5%一线,与30...机构蜂拥买长债压平利率曲线1月23日,方正证券固收首席张伟发布观点认为,导致近期债市活跃、利率平坦化的原因主要有两个,一是机构对未来经济预期不强,并导致长端利率下行幅度大于短端利率,这直接导致利率曲线平坦化。其次,由于对银行净息差的呵护,以及对资金空转的防范,央行...

报告:上半年国债发行及交易活跃 债市收益率整体震荡下行智通财经APP获悉,中国外汇交易中心发布《2024年上半年银行间本币市场运行报告》。2024年上半年,货币市场交易量及余额减少,资金分层现象收敛;国债发行及交易活跃,债市收益率整体震荡下行,曲线走陡;利率互换曲线整体平坦化下行,人民币衍生品成交环比减少。上半年各交易品种...

ˋ△ˊ 高善文语出惊人,10年期国债收益率将下行至2%?今年上半年债市收益率曲线呈平坦化,表现为长端利率下行快于短端,但这并不常见,因为债牛平坦化往往存在于利率的上行周期或者债券的熊市当中。这其中最主要的原因,在于今年上半年市场交易的核心逻辑是不降息,因而并不以流动性为传导,从短端传导至长端。财联社注意到,10年期国...

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长城证券:降息落空,债市或有回调来源:长城证券—— CGWS固收研究►►►核心观点1月12日当周,中国收益率曲线平坦化下行,主要原因是央行净回笼资金,使得短端有所上行,长端在降息预期下略微下降,但由于本周一(1月15日)降息预期和降准预期落空,预计短期内债市回调概率较大。1月12日,长城证券债券组合指数10...

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˙０˙ 美联储降息预期落空 债市陡峭化交易遭重挫Newedge Wealth的高级投资组合经理Ben Emons解释说:“如果没有降息,陡峭化就不会发生。它只会慢慢消退。”上个月,美联储将政策利率维... 而花旗银行的债券策略师在上周五发布了一份题为“痛苦的交易是收益率曲线的平坦化”的报告。PIMCO的格罗斯表示,历史支持陡峭化交易。...

美联储降息预期落空 债市陡峭化交易遭遇重挫Newedge Wealth的高级投资组合经理Ben Emons解释说:“如果没有降息,陡峭化就不会发生。它只会慢慢消退。”上个月,美联储将政策利率维... 而花旗银行的债券策略师在上周五发布了一份题为“痛苦的交易是收益率曲线的平坦化”的报告。PIMCO的格罗斯表示,历史支持陡峭化交易。...

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╯▽╰ 债市继续平坦化下移1 上周市场数据回顾1.1 利率债:中债收益率曲线平坦化下行上周,资金面仍维持紧平衡状态,短端收益率上行。R001从4月15日的1.79%上行至4月21日的1.87%;DR001从1.71%上行至1.80%;DR007总体在1.81%~1.88%区间内震荡,FR007(回购定盘利率)在1.90%~1.95%区间内震荡。公开...

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债牛坚韧基本面:银行资金抱团利率债,1Y-10Y利差扩30bp【财经观察:债市牛市坚韧前行】在当前信用周期的下行背景下,银行面对庞大的未清偿资金,选择在利率债上集中投资,成为推动债券市场行情的主要因素。与2016年的牛市相比,当前的债市牛市具有更为坚实的基本面支撑。2016年的牛市产生于信用周期高点,当时的收益率曲线平坦化主...

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长城证券:二季度降准可期来源:长城证券►►►核心观点4月14日当周,中国收益率曲线平坦化下移。近两周央行都进行了“地量”逆回购操作(一次周投放60亿,一次周投放120亿),但并没有对整体资金面和债市造成较大冲击,从DR007仍在1.82%-1.84%区间内震荡来看,市场并不缺乏资金。我们在点评报告《3月通...